Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,11611 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,65 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 92,28 |
| Max Oggi | 92,65 |
| Min Anno | 90,50 |
| Max Anno | 92,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,43 |
| Rateo Lordo | 0,15833 |
| Rateo Netto | 0,13854 |
| Duration modificata | 4,41 |
| Prezzo di riferimento | 92,22 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 110.000
| 16:34:29 | 92,31 | +0,17% |
| 16:07:26 | 92,30 | +0,16% |
| 13:29:51 | 92,29 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2201851172 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/07/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3% Fb31 Usd |
| Codice Strumento | 869297 |
| Data Godimento | 14/07/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/07/20 |
| Scadenza | 14/02/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |