Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,72333 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,00 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 90,00 |
| Max Oggi | 90,00 |
| Min Anno | 87,72 |
| Max Anno | 92,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,11 |
| Rateo Lordo | 1,01667 |
| Rateo Netto | 0,88959 |
| Duration modificata | 4,1 |
| Prezzo di riferimento | 90,02 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2201851172 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/07/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3% Fb31 Usd |
| Codice Strumento | 869297 |
| Data Godimento | 14/07/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/07/20 |
| Scadenza | 14/02/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |