74,61
+0,48%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 12.49.48
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 74,12333 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 74,62 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 74,61 |
| Max Oggi | 74,66 |
| Min Anno | 73,00 |
| Max Anno | 76,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
| Rateo Lordo | 0,00584 |
| Rateo Netto | 0,00511 |
| Duration modificata | 9,13 |
| Prezzo di riferimento | 74,45 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 24.000
| 12:49:48 | 74,61 | +0,48% |
| 12:04:06 | 74,66 | +0,55% |
| 12:02:51 | 74,63 | +0,51% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2194790262 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
| Codice Strumento | 868561 |
| Data Godimento | 29/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
| Scadenza | 15/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
| Descrizione Payout |