76,15
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 11.45.47
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 75,85152 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 76,01 |
| Volume Ultimo | 65.000 |
| Volume totale | 165.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 76,01 |
| Max Oggi | 76,15 |
| Min Anno | 73,75 |
| Max Anno | 75,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 0,00296 |
| Rateo Netto | 0,00259 |
| Duration modificata | 9,44 |
| Prezzo di riferimento | 76,27 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 165.000
| 11:45:47 | 76,15 | +0,14% |
| 10:25:22 | 76,10 | +0,08% |
| 10:18:12 | 76,01 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2194790262 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/20 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,01% Nv35 Eur |
| Codice Strumento | 868561 |
| Data Godimento | 29/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/06/20 |
| Scadenza | 15/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,01 |
| Descrizione Payout |