72,70
+0,86%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/23 16.13.02
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 72,25057 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 72,25 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 559.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 72,25 |
| Max Oggi | 72,76 |
| Min Anno | 66,50 |
| Max Anno | 74,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,72 |
| Rateo Lordo | 0,87978 |
| Rateo Netto | 0,76981 |
| Duration modificata | 9,69 |
| Prezzo di riferimento | 72,08 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 559.000
| 16:13:02 | 72,7 | +0,86% |
| 16:13:02 | 72,7 | +0,86% |
| 14:32:08 | 72,76 | +0,94% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2181689659 |
| Emittente | REPUBBLICA UNGHERESE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/20 |
| Denominazione | Hungary Green Bond Tf 1,75% Gn35 Eur |
| Codice Strumento | 866017 |
| Data Godimento | 05/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/20 |
| Scadenza | 05/06/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |