79,34
-1,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 10.49.53
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 80,26103 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 79,80 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 79,34 |
| Max Oggi | 79,80 |
| Min Anno | 77,50 |
| Max Anno | 83,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,26 |
| Rateo Lordo | 1,47192 |
| Rateo Netto | 1,28793 |
| Duration modificata | 7,94 |
| Prezzo di riferimento | 79,54 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 60.000
| 10:49:53 | 79,34 | -1,05% |
| 10:49:53 | 79,34 | -1,05% |
| 09:04:00 | 79,80 | -0,47% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2181689659 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/20 |
| Denominazione | Hungary Green Bond Tf 1,75% Gn35 Eur |
| Codice Strumento | 866017 |
| Data Godimento | 05/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/20 |
| Scadenza | 05/06/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |