Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,79684 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,50 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 717.000 |
| Numero Contratti | 33 |
| Min Oggi | 93,15 |
| Max Oggi | 93,95 |
| Min Anno | 90,67 |
| Max Anno | 94,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,47 |
| Rateo Lordo | 3,57449 |
| Rateo Netto | 3,12768 |
| Duration modificata | 5,04 |
| Prezzo di riferimento | 93,26 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 33
Quantità Totale: 717.000
| 16:29:43 | 93,15 | -0,38% |
| 16:29:43 | 93,20 | -0,33% |
| 16:29:43 | 93,21 | -0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2178857954 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/05/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,624% Mg30 Eur |
| Codice Strumento | 865375 |
| Data Godimento | 26/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/20 |
| Scadenza | 26/05/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,624 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,624 |
| Descrizione Payout |