Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,62525 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,88 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 512.000 |
| Numero Contratti | 31 |
| Min Oggi | 95,91 |
| Max Oggi | 96,88 |
| Min Anno | 94,72 |
| Max Anno | 100,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,39 |
| Rateo Lordo | 1,18152 |
| Rateo Netto | 1,03383 |
| Duration modificata | 3,31 |
| Prezzo di riferimento | 95,92 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 31
Quantità Totale: 512.000
| 17:08:42 | 95,91 | -0,67% |
| 17:08:42 | 95,96 | -0,62% |
| 16:13:10 | 96,17 | -0,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2178857954 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/05/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,624% Mg30 Eur |
| Codice Strumento | 865375 |
| Data Godimento | 26/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/20 |
| Scadenza | 26/05/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,624 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,624 |
| Descrizione Payout |