Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,05615 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,68 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 640.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,68 |
| Max Oggi | 101,15 |
| Min Anno | 96,50 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,95 |
| Rateo Lordo | 0,13667 |
| Rateo Netto | 0,11959 |
| Duration modificata | 3,36 |
| Prezzo di riferimento | 98,27 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 640.000
| 16:38:34 | 101,15 | +5,36% |
| 16:20:41 | 99,70 | +3,85% |
| 16:08:16 | 99,70 | +3,85% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2122895159 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 11.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/04/23 |
| Denominazione | Adb Tf 6,15% Fb30 Inr |
| Codice Strumento | 981759 |
| Data Godimento | 25/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
| Scadenza | 25/02/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,15 |
| Descrizione Payout |