Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,89 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,60 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,97 |
| Rateo Lordo | 2,61375 |
| Rateo Netto | 2,28703 |
| Duration modificata | 2,91 |
| Prezzo di riferimento | 92,46 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2122895159 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 11.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/04/23 |
| Denominazione | Adb Tf 6,15% Fb30 Inr |
| Codice Strumento | 981759 |
| Data Godimento | 25/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/02/20 |
| Scadenza | 25/02/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,15 |
| Descrizione Payout |