Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,506
Data Pr Ufficiale 14/10/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 90,99
Max Anno 93,51
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,2
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,1
Rateo Lordo 0,62705
Rateo Netto 0,54867
Duration modificata 2,05
Prezzo di riferimento 93
Data di riferimento 14/10/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2113033281
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione GBP/GBP
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/03/20
Denominazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Dc26 Gbp
Codice Strumento 859970
Data Godimento 04/02/20
Data Stacco prima Cedola 04/02/20
Scadenza 15/12/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Dc26 Gbp


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.