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91,00
+1,17%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/05/24 10.54.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,50 |
| Data Pr Ufficiale | 23/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,99 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 90,99 |
| Max Oggi | 91,00 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,08 |
| Rateo Lordo | 0,33811 |
| Rateo Netto | 0,29585 |
| Duration modificata | 2,4 |
| Prezzo di riferimento | 89,65 |
| Data di riferimento | 24/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2113033281 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Dc26 Gbp |
| Codice Strumento | 859970 |
| Data Godimento | 04/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/02/20 |
| Scadenza | 15/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |