Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 68,69383 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 68,30 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 96.000 |
Numero Contratti | 17 |
Min Oggi | 68,30 |
Max Oggi | 68,70 |
Min Anno | 65,25 |
Max Anno | 71,24 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,18 |
Rateo Lordo | 0,78381 |
Rateo Netto | 0,68583 |
Duration modificata | 14,73 |
Prezzo di riferimento | 68,68 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 96.000
17:14:55 | 68,58 | -0,15% |
16:57:16 | 68,58 | -0,15% |
15:47:41 | 68,59 | -0,13% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2109813142 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
Codice Strumento | 856222 |
Data Godimento | 28/01/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
Scadenza | 28/01/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
Descrizione Payout |