Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 62,45906 |
| Data Pr Ufficiale | 16/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 62,27 |
| Volume Ultimo | 18.000 |
| Volume totale | 487.000 |
| Numero Contratti | 34 |
| Min Oggi | 62,27 |
| Max Oggi | 62,97 |
| Min Anno | 61,76 |
| Max Anno | 65,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,8 |
| Rateo Lordo | 3,31045 |
| Rateo Netto | 2,89664 |
| Duration modificata | 13,42 |
| Prezzo di riferimento | 62,89 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Numero Contratti: 34
Quantità Totale: 487.000
| 17:28:59 | 62,96 | +0,93% |
| 17:08:14 | 62,95 | +0,91% |
| 17:08:14 | 62,95 | +0,91% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |