Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 68,41446
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 68,32
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 213.000
Numero Contratti 23
Min Oggi 67,90
Max Oggi 68,32
Min Anno 65,25
Max Anno 71,24
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,8
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,25
Rateo Lordo 1,63217
Rateo Netto 1,42815
Duration modificata 14,42
Prezzo di riferimento 68,01
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 23   Quantità Totale: 213.000
17:29:12 68,19 -0,20%
17:05:00 68,10 -0,34%
17:00:33 67,90 -0,63%

Info Strumento

Codice Isin XS2109813142
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.600.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/01/20
Denominazione Romania Tf 3,375% Ge50 Eur
Codice Strumento 856222
Data Godimento 28/01/20
Data Stacco prima Cedola 28/01/20
Scadenza 28/01/50
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 3,375
Tasso Cedola su base Annua 3,375
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 3,375% Ge50 Eur


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.