Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 64,60285 |
| Data Pr Ufficiale | 15/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 64,36 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 850.000 |
| Numero Contratti | 41 |
| Min Oggi | 64,03 |
| Max Oggi | 65,13 |
| Min Anno | 59,75 |
| Max Anno | 69,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,7 |
| Rateo Lordo | 1,30377 |
| Rateo Netto | 1,1408 |
| Duration modificata | 13,6 |
| Prezzo di riferimento | 64,74 |
| Data di riferimento | 16/06/2026 |
Numero Contratti: 41
Quantità Totale: 850.000
| 17:06:02 | 64,87 | +0,62% |
| 16:50:44 | 64,74 | +0,42% |
| 16:49:57 | 64,74 | +0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |