Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 61,11616 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 61,15 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 600.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 61,00 |
| Max Oggi | 61,35 |
| Min Anno | 59,75 |
| Max Anno | 69,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,08 |
| Rateo Lordo | 0,89692 |
| Rateo Netto | 0,78481 |
| Duration modificata | 13,4 |
| Prezzo di riferimento | 61,21 |
| Data di riferimento | 30/04/2026 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 600.000
| 17:29:02 | 61,25 | -0,11% |
| 17:20:59 | 61,29 | -0,05% |
| 17:13:15 | 61,29 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |