Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 62,14515 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 62,30 |
| Volume Ultimo | 134.000 |
| Volume totale | 613.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 61,37 |
| Max Oggi | 62,30 |
| Min Anno | 59,75 |
| Max Anno | 69,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,1 |
| Rateo Lordo | 2,19144 |
| Rateo Netto | 1,91751 |
| Duration modificata | 13,02 |
| Prezzo di riferimento | 61,27 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 613.000
| 14:49:25 | 61,37 | -1,24% |
| 14:49:25 | 61,39 | -1,21% |
| 14:28:41 | 61,63 | -0,82% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |