Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 63,85881 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 63,89 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 223.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 63,70 |
| Max Oggi | 64,11 |
| Min Anno | 55,13 |
| Max Anno | 65,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,75 |
| Rateo Lordo | 3,10685 |
| Rateo Netto | 2,71849 |
| Duration modificata | 13,3 |
| Prezzo di riferimento | 63,98 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 223.000
| 17:17:55 | 64,11 | +0,45% |
| 12:11:08 | 63,80 | -0,03% |
| 12:07:59 | 63,76 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109813142 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Ge50 Eur |
| Codice Strumento | 856222 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |