Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 78,77 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 78,84 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 122.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 78,35 |
| Max Oggi | 78,84 |
| Min Anno | 75,94 |
| Max Anno | 80,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,19 |
| Rateo Lordo | 0,48634 |
| Rateo Netto | 0,42555 |
| Duration modificata | 6,78 |
| Prezzo di riferimento | 78,44 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 122.000
| 17:01:38 | 78,35 | -0,37% |
| 17:01:38 | 78,39 | -0,32% |
| 17:01:38 | 78,40 | -0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109812508 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Denominazione | Romania Tf 2% Ge32 Eur |
| Codice Strumento | 856223 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/20 |
| Scadenza | 28/01/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |