Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 79,63
Data Pr Ufficiale 24/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 75,94
Max Anno 80,50
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,39
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,1
Rateo Lordo 0,98361
Rateo Netto 0,86066
Duration modificata 6,55
Prezzo di riferimento 79,47
Data di riferimento 24/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2109812508
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.400.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/01/20
Denominazione Romania Tf 2% Ge32 Eur
Codice Strumento 856223
Data Godimento 28/01/20
Data Stacco prima Cedola 28/01/20
Scadenza 28/01/32
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,00
Tasso Cedola su base Annua 2,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 2% Ge32 Eur


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