| Prezzo ufficiale | 71,5848 |
| Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 67,81 |
| Max Anno | 74,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,06 |
| Rateo Lordo | 0,66849 |
| Rateo Netto | 0,58493 |
| Duration modificata | 7,37 |
| Prezzo di riferimento | 71,55 |
| Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2109812508 |
| Emittente | ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Romania Tf 2% Ge32 Eur |
| Codice Strumento | 856223 |
| Data Godimento | 28/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 28/01/23 |
| Scadenza | 28/01/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,00 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 28 gennaio di ogni anno, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |