Prezzo ufficiale 71,5848
Data Pr Ufficiale 26/05/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 67,81
Max Anno 74,99
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,37
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,06
Rateo Lordo 0,66849
Rateo Netto 0,58493
Duration modificata 7,37
Prezzo di riferimento 71,55
Data di riferimento 26/05/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2109812508
Emittente ROMANIA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.400.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/01/20
Credit Event
Denominazione Romania Tf 2% Ge32 Eur
Codice Strumento 856223
Data Godimento 28/01/20
Data Stacco prima Cedola 28/01/21
Data Ultima Cedola Pagata 28/01/23
Scadenza 28/01/32
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,00
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 28 gennaio di ogni anno, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 2% Ge32 Eur


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