Prezzo ufficiale | 71,5848 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 67,81 |
Max Anno | 74,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,06 |
Rateo Lordo | 0,66849 |
Rateo Netto | 0,58493 |
Duration modificata | 7,37 |
Prezzo di riferimento | 71,55 |
Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2109812508 |
Emittente | ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/20 |
Credit Event |
Denominazione | Romania Tf 2% Ge32 Eur |
Codice Strumento | 856223 |
Data Godimento | 28/01/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/01/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 28/01/23 |
Scadenza | 28/01/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,00 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 28 gennaio di ogni anno, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |