Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,84329 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,82 |
| Volume Ultimo | 140.000 |
| Volume totale | 440.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 101,82 |
| Max Oggi | 102,10 |
| Min Anno | 95,90 |
| Max Anno | 102,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,75 |
| Rateo Lordo | 6,77329 |
| Rateo Netto | 5,92663 |
| Duration modificata | 3,23 |
| Prezzo di riferimento | 101,96 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 440.000
| 16:21:09 | 102,10 | +0,24% |
| 15:46:15 | 102,02 | +0,16% |
| 15:46:15 | 101,95 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2105803527 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/20 |
| Denominazione | Eib Tf 7,25% Ge30 Zar |
| Codice Strumento | 859267 |
| Data Godimento | 23/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/20 |
| Scadenza | 23/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |