Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,23333 |
| Data Pr Ufficiale | 21/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,41 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 1.360.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 98,72 |
| Max Oggi | 99,41 |
| Min Anno | 96,26 |
| Max Anno | 103,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,72 |
| Rateo Lordo | 3,61507 |
| Rateo Netto | 3,16319 |
| Duration modificata | 2,89 |
| Prezzo di riferimento | 98,72 |
| Data di riferimento | 22/07/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 1.360.000
| 15:39:11 | 98,80 | -0,41% |
| 13:25:24 | 98,98 | -0,23% |
| 12:58:55 | 98,98 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2105803527 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/20 |
| Denominazione | Eib Tf 7,25% Ge30 Zar |
| Codice Strumento | 859267 |
| Data Godimento | 23/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/20 |
| Scadenza | 23/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |