Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,74547 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,60 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 420.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,60 |
| Max Oggi | 102,66 |
| Min Anno | 101,81 |
| Max Anno | 103,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,61 |
| Rateo Lordo | 0,77466 |
| Rateo Netto | 0,67783 |
| Duration modificata | 3,3 |
| Prezzo di riferimento | 102,36 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 420.000
| 16:44:22 | 102,60 | -0,09% |
| 16:12:38 | 102,66 | -0,03% |
| 14:15:14 | 102,60 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2105803527 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/20 |
| Denominazione | Eib Tf 7,25% Ge30 Zar |
| Codice Strumento | 859267 |
| Data Godimento | 23/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/20 |
| Scadenza | 23/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |