Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,90 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,97 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 91,97 |
| Max Oggi | 91,98 |
| Min Anno | 91,01 |
| Max Anno | 93,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,24 |
| Rateo Lordo | 0,0063 |
| Rateo Netto | 0,00551 |
| Duration modificata | 3,79 |
| Prezzo di riferimento | 91,93 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 65.000
| 11:47:49 | 91,98 | +0,19% |
| 11:47:49 | 91,98 | +0,19% |
| 11:08:45 | 91,97 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2102495673 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 0,05% Ge30 Eur |
| Codice Strumento | 889472 |
| Data Godimento | 16/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/20 |
| Scadenza | 16/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,05 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,05 |
| Descrizione Payout |