Prezzo ufficiale 71,1606
Data Pr Ufficiale 22/09/22
Indicizzazione SWAP USD 10A
Apertura 72,00
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 78.000
Numero Contratti 8
Min Oggi 71,50
Max Oggi 72,76
Min Anno 71,00
Max Anno 96,98
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,44
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,02
Rateo Lordo 1,21111
Rateo Netto 0,89622
Duration modificata 0,95
Prezzo di riferimento 71,85
Data di riferimento 23/09/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 8   Quantità Totale: 78.000
16:52:32 72,76 -1,65%
16:17:09 72,75 -1,66%
14:39:50 72,5 -2,00%

Info Strumento

Codice Isin XS2061620824
Emittente GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD
Garante The Goldman Sachs Group, Inc.
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 95.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/06/21
Credit Event
Denominazione Gs Fin Corp Mc Gn31 Call Usd
Codice Strumento 892206
Data Godimento 08/06/21
Data Stacco prima Cedola 08/06/22
Data Ultima Cedola Pagata 08/06/22
Scadenza 08/06/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 4,00
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente l’8 Giugno di ciascun anno, rispettivamente pari a: - il 4% del valore nominale del prestito per le prime due cedole in pagamento; - il 200% della differenza fra il tasso USD-ISDA-Swap Rate a 10 anni e il tasso USD-ISDA-Swap Rate a 2 anni, rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare alla pagina Reuters ICESWAP1 Page, per le restanti cedole in pagamento fino a scadenza. Per le cedole a tasso variabile è previsto un floor pari a 1% e un cap pari a 4%.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Gs Fin Corp Mc Gn31 Call Usd


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