Prezzo ufficiale 99,75
Data Pr Ufficiale 23/09/21
Indicizzazione SWAP USD 10A
Apertura 99,75
Volume Ultimo 6.000
Volume totale 1.686.000
Numero Contratti 42
Min Oggi 98,99
Max Oggi 99,75
Min Anno 99,00
Max Anno 100,75
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,57
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,92
Rateo Lordo 1,22222
Rateo Netto 0,90444
Duration modificata 1,45
Prezzo di riferimento 98,95
Data di riferimento 24/09/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 42   Quantità Totale: 1.686.000
17:28:33 99 -0,65%
17:00:14 99 -0,65%
17:00:06 99 -0,65%

Info Strumento

Codice Isin XS2061620824
Emittente GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD
Garante The Goldman Sachs Group, Inc.
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 95.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/06/21
Credit Event
Denominazione Gs Fin Corp Mc Gn31 Call Usd
Codice Strumento 892206
Data Godimento 08/06/21
Data Stacco prima Cedola 08/06/22
Data Ultima Cedola Pagata
Scadenza 08/06/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 4,00
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente l’8 Giugno di ciascun anno, rispettivamente pari a: - il 4% del valore nominale del prestito per le prime due cedole in pagamento; - il 200% della differenza fra il tasso USD-ISDA-Swap Rate a 10 anni e il tasso USD-ISDA-Swap Rate a 2 anni, rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare alla pagina Reuters ICESWAP1 Page, per le restanti cedole in pagamento fino a scadenza. Per le cedole a tasso variabile è previsto un floor pari a 1% e un cap pari a 4%.§The bonds bear interest, payable on June 8 of each year, as follows: - equal to 4% for the interest payment dates falling in 2022 and 2023; - equal to 200% of the difference between USD-ISDA-Swap Rate 10y and 2y, with a 1% floor and a 4% cap, for the remaining interest payment dates until maturity. The rates are observed two business days prior to the beginning of each interest period on ICESWAP1 Reuters page.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Gs Fin Corp Mc Gn31 Call Usd


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