Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,50 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | OTHER |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,50 |
| Min Anno | 96,50 |
| Max Anno | 99,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
| Rateo Lordo | 0,35 |
| Rateo Netto | 0,259 |
| Duration modificata | 1,6 |
| Prezzo di riferimento | 96,25 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2061620741 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS FIN CORP INT |
| Garante | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/26 |
| Denominazione | Gs Fin Corp Mc Sep36 Call Eur |
| Codice Strumento | 50339918 |
| Data Godimento | 01/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/09/26 |
| Scadenza | 01/09/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati l'1/9 di ogni anno, come di seguito indicato: - 6% del valore nominale del prestito per le cedole dal 2027 al 2028. - la differenza, moltiplicata per 5 , tra i Tassi Euroswap10yr ed Euroswap2yr. E' previsto un cap pari a 6% e un floor pari a 2%. Entrambi i tassi swap sono rilevati 3 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento. |