Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,2632 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,21 |
| Volume Ultimo | 22.000 |
| Volume totale | 129.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 86,80 |
| Max Oggi | 87,25 |
| Min Anno | 84,90 |
| Max Anno | 90,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,05 |
| Rateo Lordo | 0,3957 |
| Rateo Netto | 0,34624 |
| Duration modificata | 4,36 |
| Prezzo di riferimento | 86,63 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 129.000
| 14:33:58 | 86,80 | -0,48% |
| 14:33:58 | 86,80 | -0,48% |
| 12:01:48 | 86,90 | -0,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2027596530 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,124% Lg31 Eur |
| Codice Strumento | 849310 |
| Data Godimento | 16/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/19 |
| Scadenza | 16/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,124 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,124 |
| Descrizione Payout |