Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,76875 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,80 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 106.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 90,51 |
| Max Oggi | 90,81 |
| Min Anno | 87,58 |
| Max Anno | 90,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,82 |
| Rateo Lordo | 1,33841 |
| Rateo Netto | 1,17111 |
| Duration modificata | 4,85 |
| Prezzo di riferimento | 90,62 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 106.000
| 16:31:34 | 90,71 | +0,00% |
| 16:31:34 | 90,51 | -0,22% |
| 16:03:49 | 90,51 | -0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2027596530 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,124% Lg31 Eur |
| Codice Strumento | 849310 |
| Data Godimento | 16/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/19 |
| Scadenza | 16/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,124 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,124 |
| Descrizione Payout |