73,61
-0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 10.42.13
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 73,54857 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 73,61 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 73,61 |
Max Oggi | 73,61 |
Min Anno | 72,18 |
Max Anno | 74,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,8 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,82 |
Prezzo di riferimento | 73,73 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2020595117 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/20 |
Denominazione | World Bank Sustainable Zc Gn27 Mxn |
Codice Strumento | 857001 |
Data Godimento | 28/06/19 |
Data Stacco prima Cedola | 28/06/19 |
Scadenza | 30/06/27 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |