91,20
-0,74%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 17.15.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,48671 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,25 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 1.180.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 91,10 |
| Max Oggi | 91,25 |
| Min Anno | 89,02 |
| Max Anno | 91,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,61 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 1,24 |
| Prezzo di riferimento | 91,23 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 1.180.000
| 17:15:39 | 91,20 | -0,74% |
| 16:18:41 | 91,25 | -0,69% |
| 16:10:26 | 91,25 | -0,69% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2020595117 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Zc Gn27 Mxn |
| Codice Strumento | 857001 |
| Data Godimento | 28/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/06/19 |
| Scadenza | 30/06/27 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |