Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,2392 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,42 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 92,39 |
| Max Oggi | 92,46 |
| Min Anno | 89,58 |
| Max Anno | 93,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 0,06575 |
| Rateo Netto | 0,05753 |
| Duration modificata | 3,38 |
| Prezzo di riferimento | 92,2 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 70.000
| 16:45:29 | 92,39 | +0,21% |
| 15:14:53 | 92,46 | +0,28% |
| 12:11:18 | 92,42 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2015227494 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Tf 0,125% Gn29 Eur |
| Codice Strumento | 852616 |
| Data Godimento | 20/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/06/19 |
| Scadenza | 20/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,125 |
| Descrizione Payout |