Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,06126 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,10 |
| Volume Ultimo | 300.000 |
| Volume totale | 366.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 92,10 |
| Max Oggi | 92,20 |
| Min Anno | 91,46 |
| Max Anno | 93,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
| Rateo Lordo | 0,01301 |
| Rateo Netto | 0,01138 |
| Duration modificata | 2,81 |
| Prezzo di riferimento | 92,2 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 366.000
| 16:29:27 | 92,20 | +0,20% |
| 14:47:16 | 92,16 | +0,15% |
| 09:45:08 | 92,11 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2015227494 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Tf 0,125% Gn29 Eur |
| Codice Strumento | 852616 |
| Data Godimento | 20/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/06/19 |
| Scadenza | 20/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,125 |
| Descrizione Payout |