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93,40
+0,24%
Fase:
Closed
Ultimo Contratto:
16/04/26 11.22.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,98 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,40 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,40 |
| Max Oggi | 93,40 |
| Min Anno | 92,30 |
| Max Anno | 94,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
| Rateo Lordo | 0,22671 |
| Rateo Netto | 0,19837 |
| Duration modificata | 3 |
| Prezzo di riferimento | 93,18 |
| Data di riferimento | 15/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1998930926 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,25% Mg29 Eur |
| Codice Strumento | 852620 |
| Data Godimento | 21/05/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/19 |
| Scadenza | 21/05/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |