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92,50
-0,27%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 16.53.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,50 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,50 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 51.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 92,50 |
| Max Oggi | 92,50 |
| Min Anno | 92,18 |
| Max Anno | 94,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
| Rateo Lordo | 0,10137 |
| Rateo Netto | 0,0887 |
| Duration modificata | 2,51 |
| Prezzo di riferimento | 92,61 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1998930926 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,25% Mg29 Eur |
| Codice Strumento | 852620 |
| Data Godimento | 21/05/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/19 |
| Scadenza | 21/05/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |