Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 95,86 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,54 |
| Max Anno | 96,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,08 |
| Rateo Lordo | 1,22877 |
| Rateo Netto | 1,07517 |
| Duration modificata | 3,26 |
| Prezzo di riferimento | 94,86 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1998795535 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.850.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
| Denominazione | Bei Fx 2.875% Nov29 Pln |
| Codice Strumento | 2721063 |
| Data Godimento | 23/05/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/05/19 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |