Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,73697 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 84,90 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 536.000 |
Numero Contratti | 39 |
Min Oggi | 84,52 |
Max Oggi | 84,90 |
Min Anno | 81,11 |
Max Anno | 88,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,15 |
Rateo Lordo | 0,25342 |
Rateo Netto | 0,22174 |
Duration modificata | 13,6 |
Prezzo di riferimento | 84,61 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 39
Quantità Totale: 536.000
16:51:58 | 84,60 | -0,03% |
16:51:58 | 84,60 | -0,03% |
16:51:58 | 84,59 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1968706876 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
Denominazione | Romania Tf 4,625% Ap49 Eur |
Codice Strumento | 846037 |
Data Godimento | 03/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
Scadenza | 03/04/49 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
Descrizione Payout |