Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 75,67635 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 75,80 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 865.000 |
| Numero Contratti | 38 |
| Min Oggi | 74,70 |
| Max Oggi | 75,80 |
| Min Anno | 74,00 |
| Max Anno | 84,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,14 |
| Rateo Lordo | 2,17945 |
| Rateo Netto | 1,90702 |
| Duration modificata | 11,94 |
| Prezzo di riferimento | 74,68 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 38
Quantità Totale: 865.000
| 17:16:05 | 74,70 | -1,35% |
| 17:15:23 | 74,70 | -1,35% |
| 16:48:50 | 74,72 | -1,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1968706876 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,625% Ap49 Eur |
| Codice Strumento | 846037 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 03/04/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |