Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 77,85418 |
| Data Pr Ufficiale | 15/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 77,92 |
| Volume Ultimo | 35.000 |
| Volume totale | 1.039.000 |
| Numero Contratti | 41 |
| Min Oggi | 77,83 |
| Max Oggi | 78,23 |
| Min Anno | 68,83 |
| Max Anno | 81,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,78 |
| Rateo Lordo | 3,26918 |
| Rateo Netto | 2,86053 |
| Duration modificata | 12,22 |
| Prezzo di riferimento | 77,98 |
| Data di riferimento | 15/12/2025 |
Numero Contratti: 41
Quantità Totale: 1.039.000
| 16:55:34 | 78,20 | +0,28% |
| 16:55:21 | 78,19 | +0,27% |
| 16:44:47 | 78,21 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1968706876 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,625% Ap49 Eur |
| Codice Strumento | 846037 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 03/04/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |