Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 74,55 |
Data Pr Ufficiale | 31/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 68,07 |
Max Anno | 74,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
Rateo Lordo | 1,32603 |
Rateo Netto | 1,16028 |
Duration modificata | 17,55 |
Prezzo di riferimento | 73,2 |
Data di riferimento | 01/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1960361720 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/03/19 |
Denominazione | Poland Green Bond Tf 2% Mz49 Eur |
Codice Strumento | 844712 |
Data Godimento | 07/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 07/03/19 |
Scadenza | 08/03/49 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |