66,71
+0,23%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/06/26 14.14.47
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 66,90 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 66,55 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 76.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 66,55 |
| Max Oggi | 66,71 |
| Min Anno | 65,35 |
| Max Anno | 69,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,02 |
| Rateo Lordo | 0,51507 |
| Rateo Netto | 0,45069 |
| Duration modificata | 16,47 |
| Prezzo di riferimento | 66,47 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 76.000
| 14:14:47 | 66,71 | +0,23% |
| 10:41:08 | 66,71 | +0,23% |
| 09:17:16 | 66,55 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1960361720 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/03/19 |
| Denominazione | Poland Green Bond Tf 2% Mz49 Eur |
| Codice Strumento | 844712 |
| Data Godimento | 07/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/19 |
| Scadenza | 08/03/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |