Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,0549 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | CMS 10Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,03 |
| Rateo Lordo | 0,04263 |
| Rateo Netto | 0,0373 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 93,74 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1959367571 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 3.125.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/10/20 |
| Denominazione | World Bank Mc Mz27 Usd |
| Codice Strumento | 874937 |
| Data Godimento | 20/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/03/19 |
| Scadenza | 20/03/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,05926 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,05926 |
| Descrizione Payout |