95,75
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/11/25 15.06.33
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,82625 |
| Data Pr Ufficiale | 06/11/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,75 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 21.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,75 |
| Max Oggi | 95,75 |
| Min Anno | 92,60 |
| Max Anno | 96,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,2 |
| Rateo Lordo | 0,68219 |
| Rateo Netto | 0,59692 |
| Duration modificata | 3,19 |
| Prezzo di riferimento | 95,78 |
| Data di riferimento | 07/11/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1958534528 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/03/19 |
| Denominazione | Poland Green Bond Tf 1% Mz29 Eur |
| Codice Strumento | 844711 |
| Data Godimento | 07/03/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/19 |
| Scadenza | 07/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |