Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,75 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,75 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 241.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,70 |
| Max Oggi | 99,75 |
| Min Anno | 99,491 |
| Max Anno | 100,159 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,12 |
| Rateo Lordo | 0,46575 |
| Rateo Netto | 0,40753 |
| Duration modificata | 0,75 |
| Prezzo di riferimento | 99,706 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 241.000
| 14:39:54 | 99,75 | +0,01% |
| 13:46:42 | 99,70 | -0,04% |
| 11:30:29 | 99,75 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1934867547 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2% Dc26 Eur |
| Codice Strumento | 846039 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 08/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |