Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,15904 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,03 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 66.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,03 |
| Max Oggi | 99,27 |
| Min Anno | 98,02 |
| Max Anno | 99,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
| Rateo Lordo | 2,81199 |
| Rateo Netto | 2,46049 |
| Duration modificata | 2,77 |
| Prezzo di riferimento | 99,15 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 66.000
| 17:05:25 | 99,22 | +0,02% |
| 16:42:04 | 99,26 | +0,06% |
| 15:26:13 | 99,27 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892141620 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mz29 Eur |
| Codice Strumento | 844835 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |