Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,79226 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,69 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 61.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,46 |
| Max Oggi | 96,69 |
| Min Anno | 95,46 |
| Max Anno | 99,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,04 |
| Rateo Lordo | 1,53596 |
| Rateo Netto | 1,34397 |
| Duration modificata | 2,29 |
| Prezzo di riferimento | 96,44 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 61.000
| 16:25:00 | 96,50 | -0,25% |
| 14:33:18 | 96,63 | -0,11% |
| 13:51:22 | 96,64 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892141620 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mz29 Eur |
| Codice Strumento | 844835 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |