95,68
+0,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 13.18.51
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,988 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,59 |
Volume Ultimo | 36.000 |
Volume totale | 50.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 95,59 |
Max Oggi | 95,68 |
Min Anno | 94,50 |
Max Anno | 96,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
Rateo Lordo | 0,00616 |
Rateo Netto | 0,00539 |
Duration modificata | 1,93 |
Prezzo di riferimento | 95,4 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 50.000
13:18:51 | 95,68 | +0,32% |
13:18:51 | 95,68 | +0,32% |
13:18:51 | 95,60 | +0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1878833695 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/18 |
Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,375% Mg26 Eur |
Codice Strumento | 837985 |
Data Godimento | 13/09/18 |
Data Stacco prima Cedola | 13/09/18 |
Scadenza | 15/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |