Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,14286 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,00 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 5.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 100,00 |
Max Oggi | 100,00 |
Min Anno | 98,36 |
Max Anno | 101,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,74 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
Rateo Lordo | 2,02459 |
Rateo Netto | 1,4982 |
Duration modificata | 2,09 |
Prezzo di riferimento | 100,26 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1854164024 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 91.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/07/18 |
Denominazione | Imi Opera Ii Sc Lg26 Eur |
Codice Strumento | 835810 |
Data Godimento | 16/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 16/07/18 |
Scadenza | 16/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,60 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
Descrizione Payout |