Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,44549 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,449 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,449 |
| Max Oggi | 100,449 |
| Min Anno | 100,065 |
| Max Anno | 101,805 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,23 |
| Rateo Lordo | 4,95 |
| Rateo Netto | 4,33125 |
| Duration modificata | 0,39 |
| Prezzo di riferimento | 100,279 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1844348570 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/07/18 |
| Denominazione | World Bank Tf 8,25% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 835554 |
| Data Godimento | 02/07/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/07/18 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |