Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,07319 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,001 |
| Volume Ultimo | 1.000.000 |
| Volume totale | 1.950.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,994 |
| Max Oggi | 100,001 |
| Min Anno | 99,944 |
| Max Anno | 101,805 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,8 |
| Rateo Lordo | 6,73562 |
| Rateo Netto | 5,89367 |
| Duration modificata | 0,18 |
| Prezzo di riferimento | 100,195 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 1.950.000
| 12:12:28 | 99,994 | -0,20% |
| 10:21:19 | 100,00 | -0,19% |
| 09:13:17 | 100,001 | -0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1844348570 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/07/18 |
| Denominazione | World Bank Tf 8,25% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 835554 |
| Data Godimento | 02/07/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/07/18 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |