Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,75273 |
Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 84,05 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 84,05 |
Max Oggi | 84,30 |
Min Anno | 81,12 |
Max Anno | 88,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,79 |
Rateo Lordo | 0,04271 |
Rateo Netto | 0,03737 |
Duration modificata | 12,33 |
Prezzo di riferimento | 84,05 |
Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 20.000
17:09:12 | 84,25 | -0,30% |
12:57:00 | 84,30 | -0,24% |
09:32:04 | 84,05 | -0,53% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1837994794 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
Denominazione | Romania Tf 5,125% Gn48 Usd |
Codice Strumento | 844334 |
Data Godimento | 15/06/18 |
Data Stacco prima Cedola | 15/06/18 |
Scadenza | 15/06/48 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
Descrizione Payout |