Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,62 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
| Rateo Lordo | 0,59486 |
| Rateo Netto | 0,5205 |
| Duration modificata | 2,38 |
| Prezzo di riferimento | 96,73 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1829276275 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 821.750.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/03/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 1.125% May28 Eur |
| Codice Strumento | 3392469 |
| Data Godimento | 30/05/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/18 |
| Scadenza | 30/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,125% del valore nominale del prestito. |