Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,54 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,62 |
Volume Ultimo | 26.000 |
Volume totale | 94.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 89,25 |
Max Oggi | 89,62 |
Min Anno | 89,09 |
Max Anno | 89,83 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
Rateo Lordo | 0,57787 |
Rateo Netto | 0,50564 |
Duration modificata | 7,86 |
Prezzo di riferimento | 88,66 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1828046570 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/06/23 |
Denominazione | Eib Green Tf 1,125% Nv32 Eur |
Codice Strumento | 987578 |
Data Godimento | 29/05/18 |
Data Stacco prima Cedola | 29/05/18 |
Scadenza | 15/11/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
Descrizione Payout |