Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,48333 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
| Rateo Lordo | 1,73469 |
| Rateo Netto | 1,51785 |
| Duration modificata | 11,63 |
| Prezzo di riferimento | 83,59 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1803111902 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 380.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | SEK/SEK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | Adb Fx 1.97% Apr40 Sek |
| Codice Strumento | 3274781 |
| Data Godimento | 16/04/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/04/18 |
| Scadenza | 16/04/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,97 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,97% del valore nominale del prestito. |