Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 77,96971 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 78,15 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 77,70 |
| Max Oggi | 78,15 |
| Min Anno | 67,11 |
| Max Anno | 79,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,49 |
| Rateo Lordo | 2,90342 |
| Rateo Netto | 2,54049 |
| Duration modificata | 8,96 |
| Prezzo di riferimento | 77,87 |
| Data di riferimento | 17/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 105.000
| 15:03:09 | 77,71 | -0,27% |
| 15:03:09 | 77,71 | -0,27% |
| 12:06:52 | 77,70 | -0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768074319 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Fb38 Eur |
| Codice Strumento | 844331 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |