Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 78,3821 |
Data Pr Ufficiale | 20/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 78,59 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 12.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 78,47 |
Max Oggi | 78,70 |
Min Anno | 76,19 |
Max Anno | 79,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,2 |
Rateo Lordo | 0,96824 |
Rateo Netto | 0,84721 |
Duration modificata | 10,12 |
Prezzo di riferimento | 78,24 |
Data di riferimento | 21/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 12.000
11:58:44 | 78,47 | +0,04% |
09:42:25 | 78,70 | +0,33% |
09:42:25 | 78,59 | +0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1768074319 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
Denominazione | Romania Tf 3,375% Fb38 Eur |
Codice Strumento | 844331 |
Data Godimento | 08/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
Scadenza | 08/02/38 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
Descrizione Payout |