Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 76,95455 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 77,27 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 76,95 |
| Max Oggi | 77,27 |
| Min Anno | 76,19 |
| Max Anno | 79,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,33 |
| Rateo Lordo | 0,77459 |
| Rateo Netto | 0,67777 |
| Duration modificata | 10,13 |
| Prezzo di riferimento | 77,12 |
| Data di riferimento | 29/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 29.000
| 16:10:47 | 77,00 | -0,16% |
| 15:32:35 | 76,95 | -0,22% |
| 15:32:30 | 77,00 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768074319 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Fb38 Eur |
| Codice Strumento | 844331 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |