Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 78,95957 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 78,57 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 198.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 77,81 |
| Max Oggi | 78,62 |
| Min Anno | 74,82 |
| Max Anno | 82,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,53 |
| Rateo Lordo | 1,12808 |
| Rateo Netto | 0,98707 |
| Duration modificata | 8,89 |
| Prezzo di riferimento | 78,24 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 198.000
| 17:28:55 | 78,23 | -0,43% |
| 13:52:09 | 78,09 | -0,61% |
| 13:30:28 | 78,01 | -0,71% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768074319 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Fb38 Eur |
| Codice Strumento | 844331 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |