Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 78,59479 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 78,58 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 131.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 77,00 |
| Max Oggi | 78,58 |
| Min Anno | 74,82 |
| Max Anno | 82,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,48 |
| Rateo Lordo | 0,62877 |
| Rateo Netto | 0,55017 |
| Duration modificata | 9,04 |
| Prezzo di riferimento | 78,4 |
| Data di riferimento | 15/04/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 131.000
| 17:23:08 | 77,00 | -1,79% |
| 16:53:55 | 77,36 | -1,33% |
| 16:19:06 | 77,47 | -1,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768074319 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Fb38 Eur |
| Codice Strumento | 844331 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |