Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,26663 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,32 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 576.000 |
| Numero Contratti | 15 |
| Min Oggi | 81,88 |
| Max Oggi | 82,32 |
| Min Anno | 77,74 |
| Max Anno | 82,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,98 |
| Rateo Lordo | 0,21267 |
| Rateo Netto | 0,18609 |
| Duration modificata | 9,26 |
| Prezzo di riferimento | 82,02 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 576.000
| 16:38:30 | 81,88 | -0,23% |
| 16:26:31 | 82,15 | +0,10% |
| 16:10:50 | 82,11 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768074319 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,375% Fb38 Eur |
| Codice Strumento | 844331 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |