Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,62976 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,65 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 320.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 94,64 |
| Max Oggi | 94,69 |
| Min Anno | 86,92 |
| Max Anno | 94,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
| Rateo Lordo | 2,22603 |
| Rateo Netto | 1,94778 |
| Duration modificata | 3,72 |
| Prezzo di riferimento | 94,66 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 320.000
| 14:27:41 | 94,69 | +0,03% |
| 14:27:41 | 94,64 | -0,02% |
| 12:22:49 | 94,64 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768067297 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,5% Fb30 Eur |
| Codice Strumento | 844330 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |