Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,375 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,43 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 97.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 96,30 |
| Max Oggi | 96,43 |
| Min Anno | 94,40 |
| Max Anno | 96,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
| Rateo Lordo | 0,15753 |
| Rateo Netto | 0,13784 |
| Duration modificata | 3,66 |
| Prezzo di riferimento | 96,32 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 97.000
| 16:55:00 | 96,30 | -0,07% |
| 14:04:01 | 96,30 | -0,07% |
| 13:41:46 | 96,39 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1768067297 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,5% Fb30 Eur |
| Codice Strumento | 844330 |
| Data Godimento | 08/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/02/18 |
| Scadenza | 08/02/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |