95,11
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/23 15.30.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,84684 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,65 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,65 |
| Max Oggi | 95,11 |
| Min Anno | 92,81 |
| Max Anno | 95,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,03 |
| Rateo Lordo | 0,37193 |
| Rateo Netto | 0,32544 |
| Duration modificata | 2,56 |
| Prezzo di riferimento | 94,82 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 20.000
| 15:30:23 | 95,11 | +0,31% |
| 10:04:39 | 94,9 | +0,08% |
| 09:00:08 | 94,65 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1766612672 |
| Emittente | REPUBBLICA DI POLONIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/18 |
| Denominazione | Poland Green Bond Tf 1,125% Ag26 Eur |
| Codice Strumento | 831721 |
| Data Godimento | 07/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/18 |
| Scadenza | 07/08/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |