Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,82527 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,891 |
Volume Ultimo | 180.000 |
Volume totale | 650.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 97,885 |
Max Oggi | 97,891 |
Min Anno | 96,88 |
Max Anno | 99,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,75 |
Rateo Lordo | 2,13866 |
Rateo Netto | 1,87133 |
Duration modificata | 0,67 |
Prezzo di riferimento | 97,845 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 650.000
16:12:25 | 97,889 | +0,05% |
15:35:05 | 97,885 | +0,05% |
12:12:08 | 97,891 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1760775145 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/18 |
Denominazione | Eib Tf 7,75% Ge25 Mxn |
Codice Strumento | 831681 |
Data Godimento | 30/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 30/01/18 |
Scadenza | 30/01/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 7,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,75 |
Descrizione Payout |