Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,84 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,51 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 7.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 93,50 |
Max Oggi | 93,51 |
Min Anno | 93,06 |
Max Anno | 94,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
Rateo Lordo | 0,98497 |
Rateo Netto | 0,86185 |
Duration modificata | 3,21 |
Prezzo di riferimento | 93,58 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 7.000
14:04:44 | 93,50 | -0,08% |
14:04:44 | 93,50 | -0,08% |
14:04:44 | 93,51 | -0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1696445516 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/10/17 |
Denominazione | Hungary Tf 1,75% Ot27 Eur |
Codice Strumento | 822396 |
Data Godimento | 10/10/17 |
Data Stacco prima Cedola | 10/10/17 |
Scadenza | 10/10/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |